
来源:基金∞工作室
3月9日,港股红利ETF工银(159691)收盘跌0.65%,成交额7.73亿元。
港股红利ETF工银(159691)成立于2023年3月30日,基金全称为中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股红利ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股红利ETF工银(159691)业绩比较基准为经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率。
规模方面,截止3月6日,港股红利ETF工银(159691)最新份额为59.11亿份,最新规模为82.84亿元。回顾2025年12月31日,港股红利ETF工银(159691)份额为65.30亿份,规模为84.35亿元。即该基金今年以来份额减少9.48%,规模减少1.79%。
流动性方面,截止3月9日,港股红利ETF工银(159691)近20个交易日累计成交金额85.04亿元,日均成交金额4.25亿元;今年以来,40个交易日,累计成交金额148.02亿元,日均成交金额3.70亿元。
港股红利ETF工银(159691)现任基金经理为赵栩、焦文龙。赵栩自2026年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.99%;焦文龙自2026年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.99%。
最新定期报告显示,港股红利ETF工银(159691)重仓股包括中国海洋石油、中国神华、中国财险、中国宏桥、中电控股、万洲国际、电能实业、海尔智家、中国人民保险集团、石药集团,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00883中国海洋石油14.55c80.20万12.27亿01088中国神华9.65#22.45万8.14亿02328中国财险8.90P77.80万7.50亿01378中国宏桥7.68!99.35万6.48亿00002中电控股7.5310.50万6.35亿00288万洲国际7.36y23.30万6.20亿00006电能实业6.2152.00万5.24亿06690海尔智家3.5046.18万2.95亿01339中国人民保险集团3.42G30.20万2.88亿01093石药集团3.41772.20万2.87亿
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